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华讯投资:资金爆买低位科技 市场做多信心增加
2019年09月24日 17:19:07

  昨日市场大幅杀跌,指数也顺利回踩20日均线,杀跌动能得到较大释放。所以今天市场是有反弹预期的。A股三大指数今日微幅高开,早盘震荡走高,午盘涨幅逐步回落。


  午后回落的原因华讯投资认为或许与下面这个消息有关。最明显的就是券商、银行在午后开盘就一路往下走,成为下午指数涨幅回落的“元凶”。

  但是,今天的外资丝毫不受上面的消息影响,全天持续买入,累计净买入超30亿元。与昨天一样,依然是深港通流入多于沪港通。所以不排除外资更偏爱深市的股票,而科技股多数也在深市。


  此前有声音认为,被动资金在9月23日之前完成了被动配置后,外资恐有流出压力,后市做多力量减少。然而昨天指数下跌后,官媒为A股“站台”,国际锐评:投资A股已成越来越多国际资本共识。今天看来,外资是不是很有“觉悟”啊,马上响应号召,继续做多我们大A股。


  从盘面来看,今天白酒和医药对指数贡献较大。其中,贵州茅台再创新高。关于白酒为主的大消费之所以今天再次表现,华讯投资在上周也撰文解释过,所以今天再次活跃也实属正常,在节前依然有反复活跃的可能。

  只是,在存量资金博弈的情况下,今天大消费的表现,吸金作用明显,导致科技股的接力资金压力较大。所以近期涨幅较大的科技股今天不是杀跌,就是滞涨。虽然近期人气科技股高位滞涨,但是一点也不妨碍资金继续做多科技股的热情。今天消费电子板块整体熄火,但是调整过较长时间的5G又再次活跃,典型的如杀跌2周的中兴通讯和光模块板块等企稳反弹。

  此外,今天创业板是放量的,但是高位滞涨的以及今天杀跌的很多科技股都是缩量的,所以今天调整的科技股后市依然有望继续表现,今天洗盘的可能性较大。近期科技板块有个明显的特征,就是低位的大市值科技股轮流拉升,而且都是放量拉。前有三安光电低位拉涨停,接着百亿资金买入中兴通讯拉涨停,近有北方华创,今有资金爆买20亿几乎将工业富联拉涨停。其中,有些公司并没有到业绩爆发的窗口,然而资金还是暴力买入了。华讯投资认为,这或许是大资金提前建仓了,资金担忧后面没有机会拿到低价筹码,这也是资金对于后市信心的体现。


  9月23日,私募排排网发布最新股票私募仓位监测报告。报告显示,截至9月12日,该机构监测的股票私募机构最新平均仓位水平为67.48%,刷新年内新高。与此同时,百亿级股票策略私募的仓位水平,也飙升至83.15%的年内最高水平,并领先所有规模私募机构平均仓位15.67个百分点。

  从近期仓位变动情况来看,8月末以来股票私募机构整体加仓幅度明显,其中百亿级私募更急速加仓逾10个百分点。该机构监测报告还显示,截至9月12日,有88.49%的百亿级股票私募仓位在五成以上,其中有30.37%的百亿级股票私募仓位则在八成以上。

  华讯投资看了一些人的解读,有人认为既然私募基金的仓位都这么高了,那也就意味着后市的做多仓位变少了,增量资金又变少了。华讯投资不这么认为,华讯投资觉得市场不缺钱,缺的是信心。私募敢于加大仓位做多,就是信心的体现。毕竟,信心比黄金更重要。


来源:华讯投资
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